Простые стратегии Форекс
Я опишу для Вас пару простых стратегий, при помощи которых можно зарабатывать на валютном рынке Forex. Сначала нужно протестировать стратегии на демо–счете, только после этого, если результат положителен, используйте их и зарабатывайте. Нужно вести хорошие записи ваших сделок, если сделка закрылась по стопам хорошо ее проанализировать, чтобы больше такого не повторялось. Вы должны четко пользоваться своей стратегией и записями. Т.е. должна быть дисциплина, это поможет избежать необдуманных поступков и потерь.
Итак, две простейшие стратегии (системы игры):
- Для тех кто постоянно не может находится возле монитора. Выбираем дневной или недельный график. GBP/USD или EUR/USD. Если идет восходящий тренд и верху тренда образовались три свечки (черных), это сигнал к изменению тренда, можно продавать. Внизу нисходящего тренда три белых свечи — сигнал на покупку. Также такие сигналы могут быть рассмотрены на боковой тенденции. На индикаторе Macd можем параллельно увидеть дивергенцию – это будет очень сильным сигналом.
- Торговля на пробой. Мы устанавливаем поддержку и сопротивление. Это идет боковой тренд определенный диапазон. Мы работаем на пробой диапазона со второй попытке. Подошла цена к уровню сопротивления и отскочила мы выставляем ордер на покупку выше уровня сопротивления на 10-15 пунктов профит по усмотрению. Также можем выставлять ордер если цена отскочила от уровня поддержки ставим на продажу от уровня поддержки также 10-15 пунктов профит по усмотрению. Цена может выйти на ½ или 2/3 от ширины диапазона, это минимальный профит. Как определить в какую сторону будет пробой? Где цена чаше касалась линии поддержки или сопротивления больше вероятность туда и будет пробой. Например, к поддержки цена подошла 1 раз, а к сопротивлению 3 раза, следовательно можем предположить, что будет пробой в сторону сопротивления.
Статья будет периодически дописываться.
Несколько стратегий внутридневной торговли на FOREX
Несколько стратегий внутридневной торговли на FOREX.
Какой должна быть внутридневная стратегия торговли? Прежде всего, она должна быть избавлена от излишних сложностей, поскольку именно простота ведет к успеху. Наиболее успешные трейдеры, торгующие внутри дня, пользуются в своей практике лишь несколькими основными стратегиями. Многие же люди гонятся за сложными стратегиями торговли, так как в их сознании не укладывается тот факт, что в любой сфере деятельности простота является одним из первых показателей надежности. Но мы не будем из множества подходов к торговле на дневном таймфрейме искать лучший. Для каждого трейдера результат такого выбора будет разным. И если какая то стратегия принесет Вам прибыль, тогда можно считать, что мы достигли цели.
Итак, торгуя внутри дня, многие стараются получить прибыль с минимальными затратами времени. Поэтому многие трейдеры не используют для внутридневной торговли системы, в которых применяется множество технических индикаторов. Такие системы, в силу того, что в них учитывается множество переменных, могут давать нечеткие сигналы и предоставляют пространство для собственного додумывания. Целью же нашей, наоборот, являются четкие и понятные сигналы на вход, основанные на максимальных и минимальных ценах. Поэтому далее рассмотрим некоторые из самых простых и действенных стратегий.
Торговля на импульсах
Обычно торговля по такой системе продолжается примерно от тридцати секунд до часа. Основой этой стратегии служат резкие движения валютного курса, а также движения цены, которые вызваны новостями и направлены против тренда. Резкий рост или падение цены на величину, которая намного больше колебаний цен в предыдущих временных интервалах, это и есть импульс. Соответственно, если цена резко растет – покупаем, падает – продаем. Очень часто отмечается использование этой стратегии внутридневными трейдерами.
Торговля на прорыве
Эта стратегия предусматривает открытие позиции на покупку валюты, если ее цена продвинулась выше определенного уровня (уровень сопротивления). И наоборот, продажа валюты при прорыве ценой уровня поддержки. Прорыв может наблюдаться на графике любого временного интервала. Самыми популярными временными интервалами для торговли на прорыве внутри дня являются 5 минут и 15 минут. А время удержания позиции открытой может варьироваться в пределах нескольких секунд или нескольких часов, вплоть до окончания торгового дня.
Торговля на откатах
Данная стратегия торговли являет собой противоположность торговли на прорывах. Для использования такой системы нужно найти на графике уровень поддержки или уровень сопротивления, а еще лучше, если четко просматривается коридор. Тогда около уровня поддержки открывается позиция на продажу, а около уровня сопротивления – на покупку. Это одна из классических и наиболее часто применяемых стратегий внутридневной торговли.
Скальпинг
При использовании стратегии скальпинга позиции закрываются буквально в течение нескольких минут (а то и секунд) после открытия. Трейдер здесь использует даже самые незначительные ценовые колебания и производит закрытие позиции, когда она имеет достаточный профицит или его прогноз не оправдался и цена пошла не туда.
Конечно, чтобы выбрать подходящую стратегию торговли, нужно поэкспериментировать с каждой и определиться, какая именно подходит именно Вам более всего.
Рассмотренные здесь внутридневные стратегии ни в коем случае не могут считаться окончательными и всеобъемлющими. Любая стратегия торговли обязательно должна периодически проверяться и, в случае необходимости, корректироваться и регулироваться.
Об особенностях торговли внутри дня можно почитать в следующей статье — «Forex. Особенности торговли внутри дня»
Факторы, влияющие на курс австралийского доллара (AUD)
Forex трейдеру необходимо разбираться в основных факторах и экономических показателях, которые оказывают влияние на движение интересующей его валюты. В данном случае – это австралийский доллар (AUD).
Исторически сложилось так, что экономика Австралии ориентирована на экспорт сельскохозяйственных товаров и минерального сырья (при этом экономика Австралии обладает стабильным и хорошо развитым внутренним потреблением). Основными торговыми партнерами Австралии являются – Япония, США и Китай. Что в совокупности оказывает непосредственное влияние на стоимость и движения курса австралийского доллара (AUD).
Важнейшим внутренним фактором, оказывающим влияние на стоимость австралийского доллара (AUD) можно назвать – Резервный банк Австралии (RBA – центральный банк страны), а точнее Комитет по денежной политике, целью которого является обеспечение стабильности австралийского доллара (AUD), путем контроля инфляции, установлением процентной ставки по кредитам и обеспечения занятости населения. Следовательно, трейдеру, торгующему австралийским долларом (AUD), необходимо быть в курсе всех операций, заявлений и комментариев этой организации.
Экономическая характеристика австралийского доллара (AUD) на рынке Forex основана на следующем:
- зависимость от денежной ставки
- зависимость от позиционных сделок
- зависимость от определяемой RBA денежной политики (заявления, комментарии и т.д.)
- зависимость экономики Австралии от погодных условий
- зависимость от процентных дифференциалов
Экономические индикаторы для австралийского доллара (AUD) на рынке Forex:
- индекс цен производителей (Producer Price Index, PPI)
- баланс товаров и услуг (показатель внешней торговли)
- данные о Валовом внутреннем продукте
- личное потребление (показатель национальных счетов)
- индекс цен потребителей (Consumer Price Index, CPI)
Успешная торговля на рынке Forex предусматривает понимание трейдером важнейших экономических факторов и экономических характеристик и владение ими.
Участники рынка Forex
Главные участники рынка Форекс и их небольшое описание.
Коммерческие банки
Они выполняют основной объем всех валютных операций. В банках держат свои счета другие участники рынка и через них осуществляют все необходимые конверсионные прочие и депозитно-кредитные операции. Банки как бы аккумулируют (через операции) все совокупные потребности рынка в валютной конверсии, а также в привлечении и размещении средств и выходят с ними на прочие банки. Помимо удовлетворения клиентских заявок банки также могут проводить операции вполне и самостоятельно за счет своих собственных средств.
Фирмы, которые осуществляют внешнеторговые операции
Компании, которые участвуют в международной торговле, предъявляют постоянный спрос на иностранные валюты (в части импортеров) и предложения иностранных валют (экспортеры), а также могут размещать и привлекать свободные валютные остатки в краткосрочных депозитах. При этом данная организация прямого доступа на валютные рынки, как правило, не имеет и проводит конверсионные и депозитные операции посредством коммерческих банков.
Компании, которые осуществляющие зарубежные вложения активов
Такие компании, представленные различного типа международных инвестиционных фондов, осуществляют политику диверсифицированного вида управлений портфелями активов, размещая денежные средства в ценных бумагах правительства и корпораций разных стран. На дилерском сленге их называют попросту фондами; наиболее известен фонд «Quantum» Джорджа Сороса, который проводит успешные спекуляции валютами, а также фонд «Dean Witter«. К данному типу фирм относятся также и крупные корпорации, которые осуществляют иностранные производственные инвестиции: для создания филиалов, совместных предприятий и т.д.
Forex. Особенности торговли внутри дня
Особенности краткосрочной торговли на рынке Forex, на что нужно обращать внимание.
Большинство начинающих трейдеров рынка Форекс начинают торговый опыт с краткосрочной торговли, торговли одним днем. Это зависит от нескольких причин:
- Для осуществления краткосрочной торговли необходимы незначительные первоначальные средства.
- На коротких сроках намного проще проводить тестирование торговых схем.
Это связано с тем, что движение рыночных цен почти одинаково и на минутном графике, и на часовом, и на дневном. Всюду наблюдается волнообразная структура рынка. Отчего при разрабатывании торговых схем лучше воспользоваться короткими временными периодами. Тогда быстрее становится ясно можно работать при помощи данной схемы или она не работает. Но, все же, существует ряд факторов, существенных при краткосрочной торговле. Давайте проанализируем эти факторы и выявим их воздействие на поведение рыночных цен:
- Макроэкономические новости и заявления чиновников и политиков.Трейдеру, осуществляющему операции внутри одного дня, непременно надо учесть этот фактор. После выхода статистики и выступлений чиновников, на рынке обычно возникают сильные колебания цен. Спрогнозировать понижение или повышение цены в такие моменты почти не возможно. Трейдеру, практикующему краткосрочную торговлю, надо знать время выхода новостей и быть готовым к таким сюрпризам. Оптимальный вариант в таком случае – подождать новости, если нет открытых позиций. Если имеются позиции с профитом – следует закрепить прибыль. По убыточным сделкам непременно надо выставить замки или стопы.
- Разнообразные торговые сессии.Если вы реализовываете торговлю внутри дня, то вы должны концентрировать внимание, но том, какая в данный момент проходит торговая сессия. Как известно, существует 4 вида торговых сессий. Это – Тихоокеанская, Европейская, Азиатская и Американская. Т.к рынок Форекс действует круглосуточно, то сделки можно заключать в любое время суток. Но в ночное время случаются сильные ценовые колебания или наоборот затишье. Обычно в утренние и дневные часы идет торговля на Европейских и Американских сессиях, а вечером и ночью оживляется Тихоокеанский и Азиатский рынки. Исходя из этого, следует внимательно подбирать валюту сделки и время торговли.
- Еще одним существенным фактором можно назвать день недели. Здесь необходимо обозначить два дня: понедельник и пятницу.Понедельник зачастую открывается с большими гэпами, особенно, если в выходные произошли какие-нибудь значимые макроэкономические события. Так же в понедельник многие трейдеры только наблюдают за сложившейся ситуацией и выжидают, поэтому понедельник, обычно проходит без резких колебаний.Пятница наоборот, способствует резким скачкам цен. Это связывается с окончанием торговой недели. И большинство трейдеров не оставляют открытые позиции на выходные. Закрывая сделки, создают движения цен. И еще в пятницу часто выходит важная макроэкономическая статистика по США. Соответственно все сделки связанные с долларом США начинают нервно метаться в разные стороны. Поэтому необходимо учитывать день недели, в который проходит сделка.
Вот, пожалуй, и все тонкости, которые отличают внутридневные торговые сделки от среднесрочной и долгосрочной.
Факторы, влияющие на курс канадского доллара (CAD)
Forex трейдеру для успешной торговли на рынке необходимо разбираться в основных факторах и экономических показателях, которые оказывают влияние на движение интересующей его валюты. В данном случае – это канадский доллар (CAD).
Канада позиционируется как страна с одной из самых сильных и стабильных экономик в мире. Экономика ориентирована на рынки: добыча природных ископаемых (Канада является одним из крупнейших производителей золота, занимается добычей нефти), услуг, производства. Основной торговый партнер – США. Любые экономические изменения в США сказываются на стоимости и движении курса канадского доллара (CAD).
Важнейшим внутренним фактором, оказывающим влияние на стоимость канадского доллара (CAD) можно назвать – Банк Канады (BOC – центральный банк страны), а точнее Управляющий совет Банка Канады, целью которого является обеспечение целостности канадского доллара (CAD), путем контроля инфляции, установлением банковской ставки. Следовательно, трейдеру, торгующему канадским долларом (CAD), необходимо быть в курсе всех операций, заявлений и комментариев этой организации.
Экономическая характеристика канадского доллара (CAD) на рынке Forex основана на следующем:
- зависимость от банковской ставки
- зависимость от публикаций материалов Банка Канады
- зависимость от позиционных сделок
- зависимость от корреляций с USD
- зависимость от данных слияний и поглощений компаний
- зависимость от цен биржевых товаров
- зависимость от процентных дифференциалов
Экономические индикаторы для канадского доллара (CAD) на рынке Forex:
- индекс цен производителей (Producer Price Index, PPI)
- данные торгового баланса (отчет о внешней торговле)
- данные о Валовом внутреннем продукте
- личное потребление (показатель национальных счетов)
- индекс цен потребителей (Consumer Price Index, CPI)
- данные о занятости
Успешная торговля на рынке Forex предусматривает понимание трейдером вышеизложенных экономических факторов и экономических характеристик и владение ими.
Факторы, влияющие на курс Франка (CHF)
Forex трейдеру необходимо разбираться в основных факторах и экономических показателях, которые оказывают влияние на движение интересующей его валюты. В данном случае – это швейцарский франк (CHF).
Экономика Швейцарии исторически развивалась таким образом, что сделала ее одной из самых богатых и стабильных стран мира. В Швейцарии развит не только рынок капитала, но и такие отрасли как химическая промышленность, машиностроение и т.д. Обладает непревзойденным авторитетом в финансовой области, как самая безопасная страна для хранения накоплений. Это оказывает непосредственное влияние на движение денежных потоков и стоимость швейцарского франка (CHF).
Важнейшим внутренним фактором, оказывающим влияние на стоимость швейцарского франка (CHF), можно назвать Швейцарский национальный банк (Swiss National Bank, SNB) – а точнее Руководящий совет SNB (состоящий из трех членов). Банк Швейцарии выполняет на рынке функцию сдерживания инфляции. Следовательно, трейдеру, торгующему швейцарским франком (CHF), необходимо быть в курсе всех операций, заявлений и объявлений именно этой организации.
Экономическая характеристика швейцарского франка (CHF) на рынке Forex основана на следующем:
- зависимость от ставки Swiss LIBOR
- зависимость от сделок репо (используется для достижения инфляционных целей)
- зависимость швейцарского франка (CHF) от цен на золото
- зависимость от еврофранковых и евродолларовых фьючерсов
- зависимость от позиционных сделок
- зависимость от кроссов
- зависимость от политических комментариев по поводу конфиденциальности клиентских счетов
Экономические индикаторы для швейцарского франка (CHF) на рынке Forex:
- индекс промышленного производства
- данные о розничных продажах
- данные платежного баланса
- данные о Валовом внутреннем продукте
- индекс цен потребителей
- данные о занятости
- индекс опережающих индикаторов KoF (Konjunkturforschungsstelle)
Успешная торговля на рынке Forex предусматривает понимание трейдером важнейших экономических факторов и экономических характеристик и владение ими.
Факторы, влияющие на курс Фунта (GBP)
Forex трейдеру необходимо разбираться в основных факторах и экономических показателях, которые оказывают влияние на движение интересующей его валюты. В данном случае – это английский фунт (GBP).
Великобритания входит в четверку лидеров по экономике и в течение длительного времени остается одной из самых стабильных стран в мире. В Великобритании особенно сильно развиты: рынок услуг, рынок капитала, рынок производства (является крупнейшим поставщиком и производителем природного газа в ЕС). Выбранный путь развития экономики привел Великобританию к наличию постоянного торгового дефицита. Экономическая ситуация сложилась таким образом, что главнейшим торговым партнером Великобритании стали США. Поэтому показатели объемов торговых отношений именно с США превышают показатели торговых отношений с любой другой страной и влияют на движение курса английского фунта (GBP) сильнее прочих.
На направление движения курса английского фунта (GBP) и размеры его процентных ставок так же имеет непосредственное влияние то, что Великобритания не перешла на ЕВРО (EUR).
Важнейшим внутренним фактором, оказывающим влияние на стоимость английского фунта (GBP), можно назвать Банк Англии (который является центральным банком Великобритании) – а точнее Комитет по денежной политике (Monetary Policy Committee, MPC). Банк Англии постоянно проводит операции на рынке для поддержания стабильности английского фунта (GBP). Следовательно, трейдеру, торгующему английским фунтом (GBP), необходимо быть в курсе всех операций, заявлений и объявлений именно этой организации.
Экономическая характеристика английского фунта (GBP) на рынке Forex основана на следующем:
- ависимость от банковской ставки репо (используется для достижения инфляционных целей)
- зависимость английского фунта (GBP) от курса доллара США (USD)
- английский фунт (GBP) обладает самой высокой процентной ставкой
- зависимость от рынка акций и облигаций (золотообрезных и немецких государственных облигаций)
- зависимость от евростерлинговых фьючерсов
- зависимость от цен на энергоресурсы
- зависимость от кроссов
- зависимость от политических комментариев по поводу евро (о присоединении к евро и наоборот)
Экономические индикаторы для английского фунта (GBP) на рынке Forex:
- данные о промышленном производстве
- данные о Валовом внутреннем продукте
- индекс менеджеров по закупкам (Purchasing&Managers Index, PMI)
- данные о занятости
- индекс розничных цен (Retail Price Index, RPI)
Успешная торговля на рынке Forex предусматривает понимание трейдером изложенных экономических факторов и экономических характеристик и владение ими.
Факторы, влияющие на курс новозеландского доллара (NZD)
Для успешной торговли на рынке Forex трейдеру необходимо разбираться в основных факторах и экономических показателях, которые оказывают влияние на движение интересующей его валюты. В данном случае – это новозеландский доллар (NZD).
Вследствие своего географического положения размеры экономики Новой Зеландии совсем небольшие. Экономика ориентирована на рынки услуг, производства и сельского хозяйства. В экономике Новой Зеландии экспорт преобладает над импортом. Основные торговые партнеры – Австралия и Япония. Любые экономические изменения в этих странах (торговых партнерах) оказывают непосредственное влияние на стоимость и движения курса новозеландского доллара (NZD).
Важнейшим внутренним фактором, оказывающим влияние на стоимость новозеландского доллара (NZD) можно назвать – Резервный банк Новой Зеландии (RBNZ – центральный банк страны), а точнее Комитет по денежной политике, целью которого является обеспечение стабильности новозеландского доллара (NZD), путем контроля инфляции, установлением официальной денежной ставки. Следовательно, трейдеру, торгующему новозеландским долларом (NZD), необходимо быть в курсе всех операций, заявлений и комментариев этой организации.
Экономическая характеристика новозеландского доллара (NZD) на рынке Forex основана на следующем:
- зависимость от официальной денежной ставки
- зависимость от фискальной политики
- зависимость от позиционных сделок
- зависимость от корреляций с AUD
- зависимость от цен биржевых товаров
- зависимость от миграции населения
- зависимость экономики Новой Зеландии от погодных условий
- зависимость от процентных дифференциалов
Экономические индикаторы для новозеландского доллара (NZD) на рынке Forex:
- индекс цен производителей (Producer Price Index, PPI)
- баланс товаров и услуг (показатель внешней торговли)
- данные о Валовом внутреннем продукте
- личное потребление (показатель национальных счетов)
- индекс цен потребителей (Consumer Price Index, CPI)
Успешная торговля на рынке Forex предусматривает понимание трейдером вышеизложенных экономических факторов и экономических характеристик и владение ими.
Факторы, влияющие на курс Йены (JPY)
Для успешной торговли на рынке Forex трейдеру необходимо разбираться в основных факторах и экономических показателях, которые оказывают влияние на движение интересующей его валюты. В данном случае – это японская иена (JPY).
Япония входит в четверку крупнейших экономик мира. Наиболее развитыми в Японии являются рынки: электроники, автомобилестроения и капитала. Япония является крупнейшим в мире экспортером и импортером. Экономическая ситуация обусловила и главных торговых партнеров Японии – ими стали США и Китай. Это оказывает непосредственное влияние на движение денежных потоков и стоимость японской иены (JPY).
Важнейшими внутренними факторами, оказывающими влияние на стоимость японской иены (JPY) можно назвать – Банк Японии и Министерство финансов Японии, которые влияют на денежную политику путем интервенций, управлением инфляцией и комментариями чиновников. Следовательно, трейдеру, торгующему японской иеной (JPY), необходимо быть в курсе всех операций, заявлений и комментариев именно этих организаций.
Экономическая характеристика японской иены (JPY) на рынке Forex основана на следующем:
- зависимость от интервенций Банка Японии
- зависимость от показателя азиатской силы/слабости
- зависимость от кроссов
- зависимость от движения банковских акций
- зависимость от позиционных сделок
Экономические индикаторы для японской иены (JPY) на рынке Forex:
- индекс промышленного производства
- данные платежного баланса
- данные о Валовом внутреннем продукте
- индекс «Танкан»
- данные о занятости
Успешная торговля на рынке Forex предусматривает понимание трейдером важнейших экономических факторов и экономических характеристик и владение ими.