Факторы, влияющие на курсы валют
Есть несколько причин, которые вызывают движение валютного курса. Перечислим их.
Ожидание неких событий и их наступление.
Это происходит, когда рынок ожидает, что должны появиться некие данные, а затем они выходят. Данными здесь считаются такие события, как опубликование экономических индикаторов государств-хозяев валют, торгуемых на рынке; информация об изменении процентных банковских ставок в данных государствах; экономические обзоры и прочие события, влияющие на рынок валют.
Ожидание некого события и его наступление приводят к значительным движениям валютных курсов. Невозможно определить, какое влияние сильнее – влияние ожидания или влияние наступления. Но абсолютно точно известно, что при выходе данных, являющихся серьезными, могут наступить большие и продолжительные по времени движения курсов валют. Важными считаются такие данные, как Nonfarm payrolls, Industrial production, PPI, GDP, CPI и ряд других.
Рынок заранее знает, в какой день и в какое время выйдет какой-либо из индикаторов. Есть и календари важнейших событий в жизни отдельных стран и выхода экономических индикаторов, в которых указываются конкретные дни или примерные даты и время наступления. Рынок начинает подготовку к этим выходам данных. Возникают ожидания выхода, появляются прогнозы относительно значений готовящихся к выходу индикаторов и будущих интерпретаций этих данных.
В среде рыночных игроков сложились поговорки, связанные с выходом данных и различной информации, которая оказывает влияние на рыночную ситуацию. Например, buy on rumor, sell on fact – покупай на слухах, продавай на фактах, или sell good news – продавай при выходе хороших данных. Такие поговорки являются отражением ситуаций ожидания рынком наступления некого события.
Еще до того, как выходит информация о том или ином событии, валютный курс начинает двигаться в конкретном направлении, которое является интерпретацией наступающего события. Такое движение называется «закладкой» рынка. Часто случается, что после того, как данные выходят, при соответствии информации ожиданиям, начинается движение курса в направлении, противоположном первоначальному. Причиной этого является ситуация, когда на ожидании позиции открываются, а когда происходит ожидаемое событие, данные позиции закрываются. Это называют снятием прибыли – profit taking. Для характеристики подобных ситуаций используют выражение priced in – выход этого события оказывается уже заложенным в цену, т.е. в соотношения двух валют.
Читать дальше
Основы технического анализа Forex
Прежде чем начать работу на Forex рынке, вы должны научиться пользоваться инструментами финансового анализа. Один из вариантов анализа – технический анализ.
Техническим анализом рынка пользуются многие трейдеры. Это достаточно простой способ прогнозирования валютного рынка.
Анализ состоит из нескольких инструментов:
- график «крестик – нолик»
- график баров
- осцилляторы
- японские свечи
- МА – Moving Average (показатель среднего движения курса)
Теперь поговорим о теханализе в общем смысле.
Технический анализ –- это различные методы определения времени для продажи или покупки валют и ценных бумаг (активов). Производится на основе анализа объемов торговли и ценовых показателей. Теханализ сам по себе нужен для прогнозирования поведения рынка валют.
Развитие технического анализа произошло благодаря глобальной компьютеризации. Теперь уже не нужно чертить валютные графики от руки, достаточно выбрать нужную программу, несколько раз нажать мышкой, и вы получите конечный результат.
Трейдеры, пользующиеся техническим анализом, называются чартистами. Это название пошло от английского chart, что значит диаграмма. У таких трейдеров есть много вариантов поведения линии тренда, поэтому в основном их работа состоит в том, чтобы сравнивать показатели различных графиков.
У технического анализа есть свои плюсы и минусы.
Читать дальше
История рынка FOREX
Сегодня мы расскажем вам о механизме образования и истории развития рынка FOREX.
История валютной торговли, уходящая своими корнями к временам процветания Древнего Востока насчитывает много веков. В период же Средних Веков начали появляться международные банки, которые стали вводить и применять оборотные платежные средства. Эти платежные средства (прародители нынешних денег) были доступны для предъявления третьими лицами, что и привело к увеличению количества и большей гибкости валютных сделок, заключаемых в то время. В связи с этими обстоятельствами было положено начало дальнейшему формированию валютного рынка, который мы наблюдаем сегодня.
Нынешний рынок валют со свойственными ему чередующимися периодами повышения волатильности цен и относительно стабильными промежутками времени окончательно сформировался в течение двадцатого века. До средины 30-х годов основным центром мировой валютной торговли был Лондон, а британский фунт выступал в роли валюты для расчетов и образования валютных резервов. Но, в результате Второй Мировой Войны экономика Великобритании понесла серьезный урон. Соединенные Штаты Америки, в свою очередь, остались единственным государством с развитой промышленностью и здоровой экономикой, не пострадавшей из-за войны. В связи с этими обстоятельствами было принято решение утвердить доллар США в качестве резервной валюты для всех капиталистических государств. Основанием тому послужил Бреттон-Вудсский договор (1944 г.), подписанный США, Францией и Великобританией. В соответствии с этим договором вводилась искусственная жесткая привязка курсов британской и французской валют к курсу американского доллара. В свою очередь, доллар привязывался к цене на золото в пропорции 35 долларов США за тройскую унцию. Согласно этому же договору был создан Международный Валютный Фонд (МВФ) — важная фигура в предоставлении кредитной помощи развивающимся странам и бывшим членам социалистического лагеря, проводящим реформы в области экономики.
Важнейшим историческим событием для финансовых рынков 20-го века стало принятие в 70-х гг. свободно плавающих валютных курсов, что привело к образованию рынка Форекс в современном его виде. Это значит, что любой желающий может торговать валютой, а цена ее зависит от соотношения спроса и предложения на рынке. С принятием плавающих курсов было отмечено значительное увеличение объемов торгов на Форексе. Так, если дневной оборот на этом рынке в 1977 г. составлял 5 млрд. долларов, то к 1987 г. эта цифра возросла до 600 млрд., а в сентябре 1992 г. была зафиксирована отметка в 1 триллион. Сегодня же дневной оборот Форекса по различным данным составляет от 1,5 до 4 триллионов долларов США.
Такой огромный рост стал результатом влияния на рынок следующих факторов:
- рост волатильности валютных курсов;
- усиление взаимного влияния экономик различных стран и величины учетных ставок центробанков;
- обострение конкуренции на рынках товаров;
- объединение корпораций, находящихся в разных странах.
Существенное влияние на объем торговли здесь оказал и технический прогресс. А именно, совершенствование средств коммуникаций (торговля осуществляется посредством Интернет), создание автоматизированных дилинговых центров и электронных брокеров, объединение банков разных государств в единую сеть.
Также, наряду с развитием компьютерных технологий и программного обеспечения, необходимо отметить рост опыта и квалификации трейдеров, их умение увеличивать прибыль и снижать риск в проведении сделок.
Простые стратегии Форекс
Я опишу для Вас пару простых стратегий, при помощи которых можно зарабатывать на валютном рынке Forex. Сначала нужно протестировать стратегии на демо–счете, только после этого, если результат положителен, используйте их и зарабатывайте. Нужно вести хорошие записи ваших сделок, если сделка закрылась по стопам хорошо ее проанализировать, чтобы больше такого не повторялось. Вы должны четко пользоваться своей стратегией и записями. Т.е. должна быть дисциплина, это поможет избежать необдуманных поступков и потерь.
Итак, две простейшие стратегии (системы игры):
- Для тех кто постоянно не может находится возле монитора. Выбираем дневной или недельный график. GBP/USD или EUR/USD. Если идет восходящий тренд и верху тренда образовались три свечки (черных), это сигнал к изменению тренда, можно продавать. Внизу нисходящего тренда три белых свечи — сигнал на покупку. Также такие сигналы могут быть рассмотрены на боковой тенденции. На индикаторе Macd можем параллельно увидеть дивергенцию – это будет очень сильным сигналом.
- Торговля на пробой. Мы устанавливаем поддержку и сопротивление. Это идет боковой тренд определенный диапазон. Мы работаем на пробой диапазона со второй попытке. Подошла цена к уровню сопротивления и отскочила мы выставляем ордер на покупку выше уровня сопротивления на 10-15 пунктов профит по усмотрению. Также можем выставлять ордер если цена отскочила от уровня поддержки ставим на продажу от уровня поддержки также 10-15 пунктов профит по усмотрению. Цена может выйти на ½ или 2/3 от ширины диапазона, это минимальный профит. Как определить в какую сторону будет пробой? Где цена чаше касалась линии поддержки или сопротивления больше вероятность туда и будет пробой. Например, к поддержки цена подошла 1 раз, а к сопротивлению 3 раза, следовательно можем предположить, что будет пробой в сторону сопротивления.
Статья будет периодически дописываться.
Несколько стратегий внутридневной торговли на FOREX
Несколько стратегий внутридневной торговли на FOREX.
Какой должна быть внутридневная стратегия торговли? Прежде всего, она должна быть избавлена от излишних сложностей, поскольку именно простота ведет к успеху. Наиболее успешные трейдеры, торгующие внутри дня, пользуются в своей практике лишь несколькими основными стратегиями. Многие же люди гонятся за сложными стратегиями торговли, так как в их сознании не укладывается тот факт, что в любой сфере деятельности простота является одним из первых показателей надежности. Но мы не будем из множества подходов к торговле на дневном таймфрейме искать лучший. Для каждого трейдера результат такого выбора будет разным. И если какая то стратегия принесет Вам прибыль, тогда можно считать, что мы достигли цели.
Итак, торгуя внутри дня, многие стараются получить прибыль с минимальными затратами времени. Поэтому многие трейдеры не используют для внутридневной торговли системы, в которых применяется множество технических индикаторов. Такие системы, в силу того, что в них учитывается множество переменных, могут давать нечеткие сигналы и предоставляют пространство для собственного додумывания. Целью же нашей, наоборот, являются четкие и понятные сигналы на вход, основанные на максимальных и минимальных ценах. Поэтому далее рассмотрим некоторые из самых простых и действенных стратегий.
Торговля на импульсах
Обычно торговля по такой системе продолжается примерно от тридцати секунд до часа. Основой этой стратегии служат резкие движения валютного курса, а также движения цены, которые вызваны новостями и направлены против тренда. Резкий рост или падение цены на величину, которая намного больше колебаний цен в предыдущих временных интервалах, это и есть импульс. Соответственно, если цена резко растет – покупаем, падает – продаем. Очень часто отмечается использование этой стратегии внутридневными трейдерами.
Торговля на прорыве
Эта стратегия предусматривает открытие позиции на покупку валюты, если ее цена продвинулась выше определенного уровня (уровень сопротивления). И наоборот, продажа валюты при прорыве ценой уровня поддержки. Прорыв может наблюдаться на графике любого временного интервала. Самыми популярными временными интервалами для торговли на прорыве внутри дня являются 5 минут и 15 минут. А время удержания позиции открытой может варьироваться в пределах нескольких секунд или нескольких часов, вплоть до окончания торгового дня.
Торговля на откатах
Данная стратегия торговли являет собой противоположность торговли на прорывах. Для использования такой системы нужно найти на графике уровень поддержки или уровень сопротивления, а еще лучше, если четко просматривается коридор. Тогда около уровня поддержки открывается позиция на продажу, а около уровня сопротивления – на покупку. Это одна из классических и наиболее часто применяемых стратегий внутридневной торговли.
Скальпинг
При использовании стратегии скальпинга позиции закрываются буквально в течение нескольких минут (а то и секунд) после открытия. Трейдер здесь использует даже самые незначительные ценовые колебания и производит закрытие позиции, когда она имеет достаточный профицит или его прогноз не оправдался и цена пошла не туда.
Конечно, чтобы выбрать подходящую стратегию торговли, нужно поэкспериментировать с каждой и определиться, какая именно подходит именно Вам более всего.
Рассмотренные здесь внутридневные стратегии ни в коем случае не могут считаться окончательными и всеобъемлющими. Любая стратегия торговли обязательно должна периодически проверяться и, в случае необходимости, корректироваться и регулироваться.
Об особенностях торговли внутри дня можно почитать в следующей статье — «Forex. Особенности торговли внутри дня»
Факторы, влияющие на курс австралийского доллара (AUD)
Forex трейдеру необходимо разбираться в основных факторах и экономических показателях, которые оказывают влияние на движение интересующей его валюты. В данном случае – это австралийский доллар (AUD).
Исторически сложилось так, что экономика Австралии ориентирована на экспорт сельскохозяйственных товаров и минерального сырья (при этом экономика Австралии обладает стабильным и хорошо развитым внутренним потреблением). Основными торговыми партнерами Австралии являются – Япония, США и Китай. Что в совокупности оказывает непосредственное влияние на стоимость и движения курса австралийского доллара (AUD).
Важнейшим внутренним фактором, оказывающим влияние на стоимость австралийского доллара (AUD) можно назвать – Резервный банк Австралии (RBA – центральный банк страны), а точнее Комитет по денежной политике, целью которого является обеспечение стабильности австралийского доллара (AUD), путем контроля инфляции, установлением процентной ставки по кредитам и обеспечения занятости населения. Следовательно, трейдеру, торгующему австралийским долларом (AUD), необходимо быть в курсе всех операций, заявлений и комментариев этой организации.
Экономическая характеристика австралийского доллара (AUD) на рынке Forex основана на следующем:
- зависимость от денежной ставки
- зависимость от позиционных сделок
- зависимость от определяемой RBA денежной политики (заявления, комментарии и т.д.)
- зависимость экономики Австралии от погодных условий
- зависимость от процентных дифференциалов
Экономические индикаторы для австралийского доллара (AUD) на рынке Forex:
- индекс цен производителей (Producer Price Index, PPI)
- баланс товаров и услуг (показатель внешней торговли)
- данные о Валовом внутреннем продукте
- личное потребление (показатель национальных счетов)
- индекс цен потребителей (Consumer Price Index, CPI)
Успешная торговля на рынке Forex предусматривает понимание трейдером важнейших экономических факторов и экономических характеристик и владение ими.
Участники рынка Forex
Главные участники рынка Форекс и их небольшое описание.
Коммерческие банки
Они выполняют основной объем всех валютных операций. В банках держат свои счета другие участники рынка и через них осуществляют все необходимые конверсионные прочие и депозитно-кредитные операции. Банки как бы аккумулируют (через операции) все совокупные потребности рынка в валютной конверсии, а также в привлечении и размещении средств и выходят с ними на прочие банки. Помимо удовлетворения клиентских заявок банки также могут проводить операции вполне и самостоятельно за счет своих собственных средств.
Фирмы, которые осуществляют внешнеторговые операции
Компании, которые участвуют в международной торговле, предъявляют постоянный спрос на иностранные валюты (в части импортеров) и предложения иностранных валют (экспортеры), а также могут размещать и привлекать свободные валютные остатки в краткосрочных депозитах. При этом данная организация прямого доступа на валютные рынки, как правило, не имеет и проводит конверсионные и депозитные операции посредством коммерческих банков.
Компании, которые осуществляющие зарубежные вложения активов
Такие компании, представленные различного типа международных инвестиционных фондов, осуществляют политику диверсифицированного вида управлений портфелями активов, размещая денежные средства в ценных бумагах правительства и корпораций разных стран. На дилерском сленге их называют попросту фондами; наиболее известен фонд «Quantum» Джорджа Сороса, который проводит успешные спекуляции валютами, а также фонд «Dean Witter«. К данному типу фирм относятся также и крупные корпорации, которые осуществляют иностранные производственные инвестиции: для создания филиалов, совместных предприятий и т.д.
Forex. Особенности торговли внутри дня
Особенности краткосрочной торговли на рынке Forex, на что нужно обращать внимание.
Большинство начинающих трейдеров рынка Форекс начинают торговый опыт с краткосрочной торговли, торговли одним днем. Это зависит от нескольких причин:
- Для осуществления краткосрочной торговли необходимы незначительные первоначальные средства.
- На коротких сроках намного проще проводить тестирование торговых схем.
Это связано с тем, что движение рыночных цен почти одинаково и на минутном графике, и на часовом, и на дневном. Всюду наблюдается волнообразная структура рынка. Отчего при разрабатывании торговых схем лучше воспользоваться короткими временными периодами. Тогда быстрее становится ясно можно работать при помощи данной схемы или она не работает. Но, все же, существует ряд факторов, существенных при краткосрочной торговле. Давайте проанализируем эти факторы и выявим их воздействие на поведение рыночных цен:
- Макроэкономические новости и заявления чиновников и политиков.Трейдеру, осуществляющему операции внутри одного дня, непременно надо учесть этот фактор. После выхода статистики и выступлений чиновников, на рынке обычно возникают сильные колебания цен. Спрогнозировать понижение или повышение цены в такие моменты почти не возможно. Трейдеру, практикующему краткосрочную торговлю, надо знать время выхода новостей и быть готовым к таким сюрпризам. Оптимальный вариант в таком случае – подождать новости, если нет открытых позиций. Если имеются позиции с профитом – следует закрепить прибыль. По убыточным сделкам непременно надо выставить замки или стопы.
- Разнообразные торговые сессии.Если вы реализовываете торговлю внутри дня, то вы должны концентрировать внимание, но том, какая в данный момент проходит торговая сессия. Как известно, существует 4 вида торговых сессий. Это – Тихоокеанская, Европейская, Азиатская и Американская. Т.к рынок Форекс действует круглосуточно, то сделки можно заключать в любое время суток. Но в ночное время случаются сильные ценовые колебания или наоборот затишье. Обычно в утренние и дневные часы идет торговля на Европейских и Американских сессиях, а вечером и ночью оживляется Тихоокеанский и Азиатский рынки. Исходя из этого, следует внимательно подбирать валюту сделки и время торговли.
- Еще одним существенным фактором можно назвать день недели. Здесь необходимо обозначить два дня: понедельник и пятницу.Понедельник зачастую открывается с большими гэпами, особенно, если в выходные произошли какие-нибудь значимые макроэкономические события. Так же в понедельник многие трейдеры только наблюдают за сложившейся ситуацией и выжидают, поэтому понедельник, обычно проходит без резких колебаний.Пятница наоборот, способствует резким скачкам цен. Это связывается с окончанием торговой недели. И большинство трейдеров не оставляют открытые позиции на выходные. Закрывая сделки, создают движения цен. И еще в пятницу часто выходит важная макроэкономическая статистика по США. Соответственно все сделки связанные с долларом США начинают нервно метаться в разные стороны. Поэтому необходимо учитывать день недели, в который проходит сделка.
Вот, пожалуй, и все тонкости, которые отличают внутридневные торговые сделки от среднесрочной и долгосрочной.
Факторы, влияющие на курс канадского доллара (CAD)
Forex трейдеру для успешной торговли на рынке необходимо разбираться в основных факторах и экономических показателях, которые оказывают влияние на движение интересующей его валюты. В данном случае – это канадский доллар (CAD).
Канада позиционируется как страна с одной из самых сильных и стабильных экономик в мире. Экономика ориентирована на рынки: добыча природных ископаемых (Канада является одним из крупнейших производителей золота, занимается добычей нефти), услуг, производства. Основной торговый партнер – США. Любые экономические изменения в США сказываются на стоимости и движении курса канадского доллара (CAD).
Важнейшим внутренним фактором, оказывающим влияние на стоимость канадского доллара (CAD) можно назвать – Банк Канады (BOC – центральный банк страны), а точнее Управляющий совет Банка Канады, целью которого является обеспечение целостности канадского доллара (CAD), путем контроля инфляции, установлением банковской ставки. Следовательно, трейдеру, торгующему канадским долларом (CAD), необходимо быть в курсе всех операций, заявлений и комментариев этой организации.
Экономическая характеристика канадского доллара (CAD) на рынке Forex основана на следующем:
- зависимость от банковской ставки
- зависимость от публикаций материалов Банка Канады
- зависимость от позиционных сделок
- зависимость от корреляций с USD
- зависимость от данных слияний и поглощений компаний
- зависимость от цен биржевых товаров
- зависимость от процентных дифференциалов
Экономические индикаторы для канадского доллара (CAD) на рынке Forex:
- индекс цен производителей (Producer Price Index, PPI)
- данные торгового баланса (отчет о внешней торговле)
- данные о Валовом внутреннем продукте
- личное потребление (показатель национальных счетов)
- индекс цен потребителей (Consumer Price Index, CPI)
- данные о занятости
Успешная торговля на рынке Forex предусматривает понимание трейдером вышеизложенных экономических факторов и экономических характеристик и владение ими.
Факторы, влияющие на курс Франка (CHF)
Forex трейдеру необходимо разбираться в основных факторах и экономических показателях, которые оказывают влияние на движение интересующей его валюты. В данном случае – это швейцарский франк (CHF).
Экономика Швейцарии исторически развивалась таким образом, что сделала ее одной из самых богатых и стабильных стран мира. В Швейцарии развит не только рынок капитала, но и такие отрасли как химическая промышленность, машиностроение и т.д. Обладает непревзойденным авторитетом в финансовой области, как самая безопасная страна для хранения накоплений. Это оказывает непосредственное влияние на движение денежных потоков и стоимость швейцарского франка (CHF).
Важнейшим внутренним фактором, оказывающим влияние на стоимость швейцарского франка (CHF), можно назвать Швейцарский национальный банк (Swiss National Bank, SNB) – а точнее Руководящий совет SNB (состоящий из трех членов). Банк Швейцарии выполняет на рынке функцию сдерживания инфляции. Следовательно, трейдеру, торгующему швейцарским франком (CHF), необходимо быть в курсе всех операций, заявлений и объявлений именно этой организации.
Экономическая характеристика швейцарского франка (CHF) на рынке Forex основана на следующем:
- зависимость от ставки Swiss LIBOR
- зависимость от сделок репо (используется для достижения инфляционных целей)
- зависимость швейцарского франка (CHF) от цен на золото
- зависимость от еврофранковых и евродолларовых фьючерсов
- зависимость от позиционных сделок
- зависимость от кроссов
- зависимость от политических комментариев по поводу конфиденциальности клиентских счетов
Экономические индикаторы для швейцарского франка (CHF) на рынке Forex:
- индекс промышленного производства
- данные о розничных продажах
- данные платежного баланса
- данные о Валовом внутреннем продукте
- индекс цен потребителей
- данные о занятости
- индекс опережающих индикаторов KoF (Konjunkturforschungsstelle)
Успешная торговля на рынке Forex предусматривает понимание трейдером важнейших экономических факторов и экономических характеристик и владение ими.