Скальпинг на Форексе
Для того чтобы получать прибыль на рынке Форекс, трейдеры разрабатывают собственные торговые стратегии. Но без знания ряда аспектов торговли на валютном рынке и понимания их невозможно создание грамотной и эффективной стратегии. Трейдер должен владеть необходимыми для этого методами, одним из которых является скальпинг.
Скальпинг (или иначе скальпирование на рынке Форекс) – классический метод, разработанный для применения в краткосрочной торговле. Применение этого метода предполагает, что трейдер получает прибыль исключительно от сделок, которые длятся в промежутке от секунды и до нескольких минут. Использующих этот метод трейдеров, специализирующихся на краткосрочных сделках, называют скальперами. Характерной чертой скальпинга на рынке Форекс является торговля, которая осуществляется в короткие промежутки времени незначительным количеством пунктов и в которой фигурируют лоты большого объема. Если коротко выразить основную идею этого метода, то здесь как нельзя лучше подойдет наполеоновское: «Пришел, увидел, победил».
Торговля на новостях. Стратегия Форекс
Знание и понимание стратегии, суть которой будет изложена ниже, пойдет на пользу не только начинающему трейдеру, но и опытному спекулянту валютного рынка, который хочет усовершенствовать свое мастерство. Торговая стратегия, описанная здесь, является реальным способом получения стабильно хорошего дохода. Речь идет о торговле на новостях, стратегии, которая на сегодняшний день относится к числу наиболее успешных на рынке Форекс, речь о которой была начата в базовой статье про фундаментальный анализ. Благодаря этой стратегии трейдер не только сэкономит свое время, но и убережет нервы.
В начале – немного о том, что стало предпосылками возникновения этой торговой стратегии. Курсы валют находятся под постоянным влиянием множества факторов, к числу которых относится экономическая ситуация в стране, в которой происходит обращение валют. Уровень развития экономики государства определяется такими фундаментальными показателями, как инфляция, ВВП, безработица и пр. Для отражения этих показателей служат данные статистики, которые публикуются периодически. Выход этих данных оказывает существенное воздействие на движение рынка Форекс в разных направлениях. Дата выхода статистических данных известна заранее. На использовании этого выхода и основана торговая стратегия, получившая название «Торговля на новостях«.
Политические события и Форекс
На изменение валютных курсов на Форекс-рынке оказывают влияние как макроэкономические показатели, так и политические события.
Аналитики исходят из того, что все политические события всегда тесно связаны с экономикой государства. Они могут оказать как положительное, так и отрицательное воздействие на экономическую составляющую жизни страны и, соответственно, на состояние национальной валюты. При этом большое значение для рынка валют имеют как состоявшиеся, так и предполагаемые события в политической сфере.
Намного проще можно спрогнозировать реакцию рынка на события плановые, ожидаемые, такие как, например, выборы лидера государства, выборы парламента, принятие бюджета страны, подписание крупного международного договора и тому подобное, чем на неожиданные политические события.
Для опытного участника валютного рынка в преддверии планового политического события ясна и предсказуема реакция рынка на это событие. Выборы президента крупной державы всегда заканчиваются избранием конкретного кандидата. И тут состояние рынка будет зависеть от политики избранного главы в отношении национальной валюты, от курса внешней политики. Обычно кандидаты на пост главы государства в период предвыборной кампании включают эти пункты в свою предвыборную программу.
Гораздо труднее анализировать возможное поведение рынка валют, который реагирует на неожиданные политические события. В данном случае просто может не хватить времени на анализ ситуации. И на спокойном рынке вдруг возникает штормовая ситуация, которая сопровождается неожиданным обвалом или подъемом какой-либо валюты, которые не были предусмотрены никакими фундаментальными факторами.
А причиной шторма может послужить, например, произошедший переворот в одной из нефтедобывающих стран. Только постоянное отслеживание событий в неспокойных регионах и тщательный анализ смогут минимизировать последствия от таких неожиданных ситуаций.
Скрупулезный анализ политических событий, играющих важнейшую роль, может не только уменьшить степень риска, но, даже, и принести прибыль опытному участнику.
Основы фундаментального анализа Forex
На рынке ценных бумаг, как на рынке акций, так и на рынке Forex можно использовать два основополагающих и единственно правильных анализа – это технический и фундаментальный.
Фундаментальный анализ охватывает все события, происходящие в мире – политические, экономические, социальные, культурные и другие. Курс цены прогнозируется, исходя из анализа ситуации в мире, каким образом то или иное мировое событие окажет влияние на курс валюты. Вот основное отличие фундаментального анализа от технического, который основывается на математических законах.
В торговле на финансовых рынках существуют различные стратегии, которые основываются на фундаментальном анализе. Наиболее простая и доступная стратегия – это отслеживание новостей. Трейдеры тщательно анализируют назревающую ситуацию, прогнозируют рынок и перед выходом новости открывают позицию, т.е. покупают базовую валюту. Затем ожидают, когда цена проделает некоторое запланированное количество пунктов и закрывают позицию, т.е. продают валюту.
В фундаментальном анализе очень важны экономические показатели страны (ВВП, уровень безработицы, данные по нефти и т.д).
Так же значимой может быть информация про вход в рынок серьёзных участников таких как, миллиардные фонды, международные банки, государства.
Серьезные финансовые аналитики уделяют много внимания фундаментальным причинам изменения курсов. Для того, чтобы использовать в торговле фундаментальный анализ мало просто следить за новостями, нужно их понимать.
Психология торговли на Forex
По данным статистики, большинство неудач в торговле на рынке Forex обусловлены ошибками, допущенными психологией. О существовании этой опасности известно всем участникам рынка, но многие не отдают психологии должного внимания, предпочитая сосредотачиваться на чисто технических задачах – например, на входе в рынок – надеясь таким образом обеспечить себе удачную торговлю. Однако так поступать неразумно, потому что прибыль в начале вовсе не означает прибыль при закрытии позиции, она вполне может превратиться в убыток, из-за жадности или же неверной оценки положения.
Например, желание получить больше может не позволить вовремя закрыть позицию по достижении запланированной перед ее открытием прибыли. Или же другой пример: все прекрасно знают, что прибыль нужно пускать в рост, а убытки в нужный момент задерживать, чего делать очень не хочется. Но, поддавшись желанию постоянного роста прибыли и отказавшись от своевременной фиксации убытков, трейдер рискует потерять свой капитал. Это весьма распространенная ловушка, которая подстерегает трейдеров практически везде.
Для фиксации убытков устанавливается стоп-лосс, причем он ставится не слишком далеко, чтобы избежать больших потерь. И это четко срабатывает.
Индикаторы на Форекс
Для того, чтоб успешно торговать на валютном рынке форекс, нужно сперва получить необходимые для этого инструменты, среди которых есть и индикаторы. Возникает резонный вопрос: «а так ли уж и необходимы скачиваемые мною индикаторы Форекс?». Работать, постоянно проводя анализ хаотичных движений рынка весьма проблематично, поэтому использование уже готовых отлаженных индикаторами, которые можно скачать, очень упрощает процесс.
Вам придется только подождать, пока сработает наш индикатор и предложит вступить в торговый процесс. Когда же Forex-индикатор пригласит Вас принимать решение – Вы просто положитесь на него и он Вас не подведет.
Любой тип индикаторов на рынке Форекс , который только можно получить, основан на анализе ситуаций, фильтрации входящих параметров и принятия решений по открытию торгов. Индикаторы форекс, всегда начеку и готовы Вас предупредить о совокупности сложившихся благоприятных условий для торговли.
Итак, если Вы еще не полностью уверены, то просто представьте сколько разных вещей надо знать начинающему трейдеру на Forex, который не использует индикаторы. Разумеется, для успешной торговли не просто базовые, но и глубокие знания как технического, так и фундаментального анализов, крайне необходимы, но при условии использовании хорошего инструментария, помогающего принимать правильные и своевременные решения, эффективность торговли возрастает многократно.
Способы обмана на FOREX
Три распространенных способа обмана на FOREX.
Рынок Форекс, как и любой другой, не может похвастаться отсутствием на нем жуликов, махинаторов и просто недобросовестных игроков. Поэтому хотелось бы раскрыть три основных способа обмана трейдеров на валютном рынке. Итак, приступим.
- Фиктивное проведение операций.
После того, как клиент внес на свой торговый счет деньги, компания начинает создавать видимость своей работы. Клиенту предоставляются выписки, отчеты о проводимых операциях, но это всего лишь бесполезная бумага. Деньги же, на самом деле, могут использоваться («прокручиваться») компанией в своих собственных интересах. Причем, для того чтобы забрать свои деньги из подобного дилингового центра, трейдеру может понадобиться от нескольких дней до нескольких недель. - Неправильные котировки.
Компания может предоставлять своему клиенту котировки, которые немного не соответствуют рыночным. За счет такой разницы брокер может получать неплохую прибыль. - Игра против клиента.
Статистика показывает, что большинство игроков на рынке Форекс проигрывают. Поэтому, некоторые недобросовестные дилинговые центры часто играют против собственных клиентов, то есть заключают сделки обратного направления. Клиент покупает – брокер продает и наоборот. Таким образом, убыток клиента автоматически приносит компании прибыль.
Как утверждают специалисты, чаще всего находят применение различные сочетания этих и подобных способов «относительно законного» отбирания денег.
Так что, господа трейдеры, будьте внимательны и смотрите в оба!
Факторы, влияющие на курсы валют
Есть несколько причин, которые вызывают движение валютного курса. Перечислим их.
Ожидание неких событий и их наступление.
Это происходит, когда рынок ожидает, что должны появиться некие данные, а затем они выходят. Данными здесь считаются такие события, как опубликование экономических индикаторов государств-хозяев валют, торгуемых на рынке; информация об изменении процентных банковских ставок в данных государствах; экономические обзоры и прочие события, влияющие на рынок валют.
Ожидание некого события и его наступление приводят к значительным движениям валютных курсов. Невозможно определить, какое влияние сильнее – влияние ожидания или влияние наступления. Но абсолютно точно известно, что при выходе данных, являющихся серьезными, могут наступить большие и продолжительные по времени движения курсов валют. Важными считаются такие данные, как Nonfarm payrolls, Industrial production, PPI, GDP, CPI и ряд других.
Рынок заранее знает, в какой день и в какое время выйдет какой-либо из индикаторов. Есть и календари важнейших событий в жизни отдельных стран и выхода экономических индикаторов, в которых указываются конкретные дни или примерные даты и время наступления. Рынок начинает подготовку к этим выходам данных. Возникают ожидания выхода, появляются прогнозы относительно значений готовящихся к выходу индикаторов и будущих интерпретаций этих данных.
В среде рыночных игроков сложились поговорки, связанные с выходом данных и различной информации, которая оказывает влияние на рыночную ситуацию. Например, buy on rumor, sell on fact – покупай на слухах, продавай на фактах, или sell good news – продавай при выходе хороших данных. Такие поговорки являются отражением ситуаций ожидания рынком наступления некого события.
Еще до того, как выходит информация о том или ином событии, валютный курс начинает двигаться в конкретном направлении, которое является интерпретацией наступающего события. Такое движение называется «закладкой» рынка. Часто случается, что после того, как данные выходят, при соответствии информации ожиданиям, начинается движение курса в направлении, противоположном первоначальному. Причиной этого является ситуация, когда на ожидании позиции открываются, а когда происходит ожидаемое событие, данные позиции закрываются. Это называют снятием прибыли – profit taking. Для характеристики подобных ситуаций используют выражение priced in – выход этого события оказывается уже заложенным в цену, т.е. в соотношения двух валют.
Читать дальше
Основы технического анализа Forex
Прежде чем начать работу на Forex рынке, вы должны научиться пользоваться инструментами финансового анализа. Один из вариантов анализа – технический анализ.
Техническим анализом рынка пользуются многие трейдеры. Это достаточно простой способ прогнозирования валютного рынка.
Анализ состоит из нескольких инструментов:
- график «крестик – нолик»
- график баров
- осцилляторы
- японские свечи
- МА – Moving Average (показатель среднего движения курса)
Теперь поговорим о теханализе в общем смысле.
Технический анализ –- это различные методы определения времени для продажи или покупки валют и ценных бумаг (активов). Производится на основе анализа объемов торговли и ценовых показателей. Теханализ сам по себе нужен для прогнозирования поведения рынка валют.
Развитие технического анализа произошло благодаря глобальной компьютеризации. Теперь уже не нужно чертить валютные графики от руки, достаточно выбрать нужную программу, несколько раз нажать мышкой, и вы получите конечный результат.
Трейдеры, пользующиеся техническим анализом, называются чартистами. Это название пошло от английского chart, что значит диаграмма. У таких трейдеров есть много вариантов поведения линии тренда, поэтому в основном их работа состоит в том, чтобы сравнивать показатели различных графиков.
У технического анализа есть свои плюсы и минусы.
Читать дальше
История рынка FOREX
Сегодня мы расскажем вам о механизме образования и истории развития рынка FOREX.
История валютной торговли, уходящая своими корнями к временам процветания Древнего Востока насчитывает много веков. В период же Средних Веков начали появляться международные банки, которые стали вводить и применять оборотные платежные средства. Эти платежные средства (прародители нынешних денег) были доступны для предъявления третьими лицами, что и привело к увеличению количества и большей гибкости валютных сделок, заключаемых в то время. В связи с этими обстоятельствами было положено начало дальнейшему формированию валютного рынка, который мы наблюдаем сегодня.
Нынешний рынок валют со свойственными ему чередующимися периодами повышения волатильности цен и относительно стабильными промежутками времени окончательно сформировался в течение двадцатого века. До средины 30-х годов основным центром мировой валютной торговли был Лондон, а британский фунт выступал в роли валюты для расчетов и образования валютных резервов. Но, в результате Второй Мировой Войны экономика Великобритании понесла серьезный урон. Соединенные Штаты Америки, в свою очередь, остались единственным государством с развитой промышленностью и здоровой экономикой, не пострадавшей из-за войны. В связи с этими обстоятельствами было принято решение утвердить доллар США в качестве резервной валюты для всех капиталистических государств. Основанием тому послужил Бреттон-Вудсский договор (1944 г.), подписанный США, Францией и Великобританией. В соответствии с этим договором вводилась искусственная жесткая привязка курсов британской и французской валют к курсу американского доллара. В свою очередь, доллар привязывался к цене на золото в пропорции 35 долларов США за тройскую унцию. Согласно этому же договору был создан Международный Валютный Фонд (МВФ) — важная фигура в предоставлении кредитной помощи развивающимся странам и бывшим членам социалистического лагеря, проводящим реформы в области экономики.
Важнейшим историческим событием для финансовых рынков 20-го века стало принятие в 70-х гг. свободно плавающих валютных курсов, что привело к образованию рынка Форекс в современном его виде. Это значит, что любой желающий может торговать валютой, а цена ее зависит от соотношения спроса и предложения на рынке. С принятием плавающих курсов было отмечено значительное увеличение объемов торгов на Форексе. Так, если дневной оборот на этом рынке в 1977 г. составлял 5 млрд. долларов, то к 1987 г. эта цифра возросла до 600 млрд., а в сентябре 1992 г. была зафиксирована отметка в 1 триллион. Сегодня же дневной оборот Форекса по различным данным составляет от 1,5 до 4 триллионов долларов США.
Такой огромный рост стал результатом влияния на рынок следующих факторов:
- рост волатильности валютных курсов;
- усиление взаимного влияния экономик различных стран и величины учетных ставок центробанков;
- обострение конкуренции на рынках товаров;
- объединение корпораций, находящихся в разных странах.
Существенное влияние на объем торговли здесь оказал и технический прогресс. А именно, совершенствование средств коммуникаций (торговля осуществляется посредством Интернет), создание автоматизированных дилинговых центров и электронных брокеров, объединение банков разных государств в единую сеть.
Также, наряду с развитием компьютерных технологий и программного обеспечения, необходимо отметить рост опыта и квалификации трейдеров, их умение увеличивать прибыль и снижать риск в проведении сделок.