Эффективной возможностью контролировать валютные риски на ФОРЕКС является хеджирование. Трейдер одновременно может держать короткую и длинную позицию по определенной валютной паре. Лакирование (совершение двух разнонаправленных сделок) исключает получение прибыли, но позволяет контролировать убытки.

Предположим, что трейдер открыл длинную позицию по валютным парам USD/CAD в надежде на восходящую тенденцию, но рынок не оправдал его ожиданий, в результате чего биржевой игрок понес ощутимые потери. Если нисходящее движение продолжится, убытки вынудят его закрыть маржинальную позицию до того, как курс валют восстановится и убытки перерастут в прибыль. Чтобы не фиксировать денежные потери в самый неподходящий момент, можно открыть короткую позицию по этой же валютной паре. В этом случае убыток по длинной позиции будет перекрываться прибылью по короткой позиции.

Приняв решение воспользоваться хеджированием, нужно просчитать все издержки, которые принесет эта операция. Покупка фьючерса или другого инструмента срочного рынка требует внесения гарантийного депозита, который составляет несколько процентов от суммы сделки. Кроме того, стоит уточнить, какую оплату брокерская компания берет за своп (перенос позиции на следующие сутки) и какова величина спрэда (разницы между ценой на покупку и на продажу валюты). Хеджирование является выгодным, когда речь идет о значительных финансовых средствах.

Защитить свои вложения от валютных рисков можно и с помощью грамотной постановки стоп-ордеров. Стоп-ордер предполагает продажу или покупку валютной пары по цене, которая является хуже, чем цена на рынке в настоящее время. Многие новички недооценивают его роль на Форекс. Человеку, который не владеет методами технического анализа, кажется нелогичной возможность в будущем продать валюту по более низкой цене, чем сейчас. Но стоп-ордера выставляют на значимых уровнях, пробитие которых вверх или вниз, свидетельствует о продолжении движения тенденции в этом направлении. Поэтому стоп-ордер на продажу, размещенный под уровнем поддержки, при ее пробитии позволит значительно сократить потери. А стоп-ордер на покупку, размещенный над уровнем сопротивления, даст возможность получить прибыль, так как взятие валютной парой уровня сопротивление открывает перед ней путь наверх.

Кроме того, трейдеры, ставящие перед собой большие цели и стремящиеся достичь их любой ценой за короткое время, довольно часто рискуют всем капиталом. Они работают с большим кредитным плечом, используя в торговой операции все денежные средства, что многократно увеличивает риск проседания счета. Новичкам кажется, что если применять в сделке всего несколько процентов от финансовых средств, размещенных на счете, то путь к финансовой независимости окажется слишком длинным. У профессионалов на этот счет другое мнение: они используют в каждой торговой операции не более 2% своего капитала. Некоторые брокерские фирмы советуют своим клиентам денежные средства в равных долях использовать при применении разных торговых стратегий, что позволяет лучше контролировать валютные риски на Форекс.

Похожие Форекс статьи:

• Торговые тактики
• Управление рисками

В таком случае полезно вспомнить мудрую поговорку: «Тише едешь – дальше будешь».

Распространенная ошибка – ожидание самой крупной сделки, стремление получить с одной позиции до 300 пипс и моментально перекрыть все полученные убытки.

С опытными трейдерами, адекватно оценивающими свои шансы, такое случается не столь уж часто, но новички, особенно в тяжелые периоды, подвержены этому желанию очень сильно, и чем хуже положение – тем сильнее становится желание «отыграться» немедленно. И тем резче возрастает скорость потери депозита.

В погоне за максимально возможной прибылью, мы не обращаем внимания на средние предложения, например, по 30-50 пипс прибыли. Трейдеру в такой ситуации это кажется ничтожно малым, он все ждет какого-то чуда, лихорадочно ищет сделок, прибыль от которых способна разом подбросить его вверх, но получает лишь убыток. То есть вместо 150-300 пипс профита выходит столько же пипс потери.

Однако даже после этого ничего не меняется. Трейдер по-прежнему надеется на мгновенную прибыль, и иногда у него даже получается добиться желаемых размеров профита… Однако теперь и этого уже мало, чтобы компенсировать потери. Но все равно – получилось! Значит, выход находится в этом направлении, нужно продолжать в том же духе, только быть немного внимательней. Но торговля становится все более рискованной, а размер депозита все уменьшается и уменьшается с большой скоростью, и наступает момент, когда он полностью потерян.

Главное правило: фиксировать убытки вовремя!

Но ведь и прибыли нужно позволять расти.

Как этому научиться? Единой системы не существует, необходимо лишь тщательно следовать общим принципам.

Анализируя график котировок, мы зачастую видим, где именно могли получить большую прибыль, зашкаливающую за 300 пипс, но в реальной ситуации за подобными сделками гоняться не стоит, нужно исходить из того, что известно и в чем уже приобретен необходимый опыт. Огромные же профиты лучше всего отрабатывать на демо-счетах, не рискуя понести столь же огромные потери.

В трейдерской профессии обучение происходит постоянно. При первом выходе с реального счета следует открывать позиции только по хорошо изученным сигналам, а лучше всего заранее составить для себя схему торговли, которая будет совершенствоваться по мере накопления опыта. Для начала нужно взять один конкретный сигнал открытия позиции, с четкими условиями входа, выхода, установленными размерами stop-loss, определенной величиной депозита и лота. Однако до этого нужно отработать свои действия на демо-счете, и выбрать такую позицию, статистика по которой оставалась положительной не менее месяца. Кроме того, на демо-счете необходимо продолжать отработку других методик. Не страшно, если в начале вход на рынок будет осуществляться всего пару раз в неделю.

Необходимо научиться терпению, не кидаться в работу сразу же после включения терминала, а дождаться полного открытия сигнала. Необходимо установить твердое правило: открывать позицию лишь по сигналу, полностью совпадающему с тем, который предлагает избранная вами схема.

Возникающие отклонения необходимо тщательно отрабатывать.

Если в погоне за высоким профитом была упущена возможность получить до 50 пипс со сделки, а депозит при этом уменьшился, следует решить, какой средней прибыли нужно ожидать от одной сделки, для чего необходимо проанализировать большее число совершенных операций, принесших не только прибыль, но и потери.

Как именно выбрать среднюю прибыль – решать каждому индивидуально, но можно использовать такую методику:

1. учет сделок, приносящих профит
2. учет сделок, принесших убытки, если получение прибыли было возможно, но помешала жадность
3. не учитывать абсолютно убыточные операции
4. по первым двум пунктам вычислить среднюю величину прибыли

Эта величина, выраженная в пипсах, и станет для вас наиболее выгодной, при получении которой от вас не потребуется поспешных и необдуманных мер. Если после подсчетов размер профита составит до 40 пипс от сделки – это нормально, а для получения больше прибыли можно сделать больше сам размер лота.

Чтобы выход из рынка переносился не так тяжело, нужно выработать принцип «своего дохода». То есть, необходимое получено, а лишнее уже пойдет во вред.

Технически этот принцип осуществляется двумя путями: установкой limit-profit, при которой принимается во внимание сложившееся на рынке положение (этот способ самый простой и спокойный) или же самостоятельным ведением наблюдения за позицией и выходом из рынка по достижении запланированного профита. Второй способ выгоден тем, что у вас будет возможность передвинуть stop-loss в область прибыли, что позволит вашему доходу увеличиться.

Итак, начиная торговлю на рынке forex, следует планировать не столь большую, зато твердую и постоянную прибыль. Это позволит вам укрепить свои позиции, набраться необходимого опыта.

Если депозит не будет уменьшаться, а будет расти, хотя бы и не слишком быстро – это уже замечательное достижение, основа вашего успеха и дальнейшего роста прибыли.

Похожие Форекс статьи:

• Психология торговли на Forex
• Факты о валютном рынке Форекс
• Извлечение прибыли на FOREX

Например, желание получить больше может не позволить вовремя закрыть позицию по достижении запланированной перед ее открытием прибыли. Или же другой пример: все прекрасно знают, что прибыль нужно пускать в рост, а убытки в нужный момент задерживать, чего делать очень не хочется. Но, поддавшись желанию постоянного роста прибыли и отказавшись от своевременной фиксации убытков, трейдер рискует потерять свой капитал. Это весьма распространенная ловушка, которая подстерегает трейдеров практически везде.

Для фиксации убытков устанавливается стоп-лосс, причем он ставится не слишком далеко, чтобы избежать больших потерь. И это четко срабатывает.

С прибылью сложнее – позволяя ей расти бесконтрольно, есть риск не заметить, когда она остановится, а затем перейдет в убыток. Никто и не спорит, что справиться со своим желанием заработать больше не так просто, но для предотвращения подобной ситуации необходимо заранее, перед тем, как позиция будет открыта, оговорить уровень цены, по достижении которого позиция закроется, автоматически фиксирую полученную прибыль, иначе говоря, установить limit-profit. Точное знание и чувство момента, на котором следует остановиться, приходит с приобретением собственного опыта, позволяющего хранить спокойствие и верно оценивать сложившуюся на рынке ситуацию. Для новичков же крайне важно перед открытием позиции вдумчиво определить уровень ее открытия, допустимые убытки и ожидаемую прибыль. После чего терминал вообще можно отключить, чтобы избежать искушения, и дождаться результатов, занимаясь посторонними делами.

Эта проблема решается просто – на техническом уровне, но существуют проблемы и серьезнее. Например, как быть, если после удачного периода наступила черная полоса?

Форсирование доходов.

В какой-то момент, после успешной торговли на демо- и реальном счете, трейдер неминуемо понимает, что научился уже всем премудростями готов выходить на рынок, открывает счет, желая развернуть свою торговлю по-настоящему широко… И кидается в безумную гонку за прибылью.

Причины у каждого свои – кому-то не терпится, наконец, развернуться после длительного периода обучения, кто-то стремится отдать долги (хотя бы по тому же депозиту) или хорошо зарекомендовать себя перед инвесторами. Но для получения большей прибыли необходимо ускорить работу на рынке, а сделать это возможно лишь через постоянное увеличение рисков. Настоящий опыт при этом приобрести невозможно. Не так страшно, если риски будут расти за счет увеличения размера депозита и количества лотов, при этом ничего нового не происходит, нужно лишь приучить себя к возросшей сумме, необходимой для новых лотов, к увеличению прибыли – и, как ни печально, к увеличению возможных убытков.

Привыкнуть к большим суммам необходимо, поскольку от быстрого успеха легко утратить бдительность и перестать вести расчеты, опрометчиво полагая, что теперь такая прибыль будет постоянной. В результате трейдер начинает увеличивать риски в тех позициях, где этого делать не стоит, прибыли переходят в убытки, и начинается «черная полоса».

На что же нужно обратить внимание в сложившейся ситуации?

В первую очередь, на число открытых позиций. Если раньше на одной валютной паре успешно совершались одна-две сделки в день, а теперь их число по каким-то причинам возросло, необходимо проанализировать совершенные операции – существует возможность необдуманных действий.

Затем, необходимо контролировать время входов на рынок и выходов из него, ни в коем случае не пытаясь предугадать появление сигнала торговой системы. Опережать события весьма рискованно, это приводит к потере прибыли.

Разумеется, нужно по-прежнему тщательно отслеживать условия, при которых совершаются входы и выходы, не полагаясь на одну удачу.

Еще одна распространенная ошибка – недостаточный анализ индикаторов, поскольку трейдер полагает себя опытным и квалифицированным, считает, что и без индикаторов, которые, к тому же, не всегда дают верные сведения, вполне способен верно оценить состояние рынка.

Кроме того, не следует игнорировать некоторые условия открытия позиций, даже если вы считаете, что уже вполне освоились на рынке и можете позволить себе произвести некоторые «улучшения».

Если в результате этих или подобных ошибок вы потерпели убытки и захотели немедленно их восполнить – тут же прекращайте торговлю и выключайте терминал. Даже если вы уверены, что трезво оцениваете свое положение и понимаете, чем именно вызвано такое желание – лучше не рисковать.

Что конкретно можно сделать в сложившейся ситуации?

Позволить себе временный отдых. Переключиться на другой вид деятельности. Например, поехать на дачу или за город.

Если говорить о решении проблемы на психологическом уровне, то есть при помощи специальных медитаций, аутогенных тренировок и тому подобных методов, то здесь, как, в общем-то, и во всем, необходим квалифицированный подход. В противном случае вы рискуете потерять контроль над ситуацией.

Похожие Форекс статьи:

• Установка реального размера прибыли от Forex

Рынок Форекс, как и любой другой, не может похвастаться отсутствием на нем жуликов, махинаторов и просто недобросовестных игроков. Поэтому хотелось бы раскрыть три основных способа обмана трейдеров на валютном рынке. Итак, приступим.

1. Фиктивное проведение операций.
   После того, как клиент внес на свой торговый счет деньги, компания начинает создавать видимость своей работы. Клиенту предоставляются выписки, отчеты о проводимых операциях, но это всего лишь бесполезная бумага. Деньги же, на самом деле, могут использоваться («прокручиваться») компанией в своих собственных интересах. Причем, для того чтобы забрать свои деньги из подобного дилингового центра, трейдеру может понадобиться от нескольких дней до нескольких недель.
2. Неправильные котировки.
   Компания может предоставлять своему клиенту котировки, которые немного не соответствуют рыночным. За счет такой разницы брокер может получать неплохую прибыль.
3. Игра против клиента.
   Статистика показывает, что большинство игроков на рынке Форекс проигрывают. Поэтому, некоторые недобросовестные дилинговые центры часто играют против собственных клиентов, то есть заключают сделки обратного направления. Клиент покупает – брокер продает и наоборот. Таким образом, убыток клиента автоматически приносит компании прибыль.

Как утверждают специалисты, чаще всего находят применение различные сочетания этих и подобных способов «относительно законного» отбирания денег.

Так что, господа трейдеры, будьте внимательны и смотрите в оба!

Похожие Форекс статьи:

• Обман на Форекс

Так же существует и ряд недостатков, вызванных в основном географически-территориальными факторами:

- Возникают проблемы с открытием депозита, переводом валюты за пределы страны проживания.

- Такие же проблемы с выводом заработанных средств.

- И преимущественно всегда высокий размер начального депозита.

Существует западный брокер, который имеет основные преимущества иностранных брокеров и компенсирует перечисленные недостатки благодаря адаптации в условиях «русскоязычного трейдинга» – Forex4you.

Небольшие размеры депозита и возможность его пополнения различными платежными системами (WebMoney, Яндекс.Деньги и т.д.) для Нас делает forex4you самым качественным и удобным иностранным брокером.

Похожие Форекс статьи:

• Обман на Форекс
• Ошибки трейдера
• Структура тактики
• Сколько денег для начала?
• Слєнг в торговле

После буквально нескольких первых секунд разговора, я понял, что этот человек даже представления не имеет о Форексе.

Дело в том, что он зарегистрировался, пополнил депозит и начал пробовать торговать у какого-то подпольного брокера, о котором никто и не слышал. Потом, побоявшись риска потери своих денег, решил снять их по-скорее, но сделать это ему не удалось. Система просто напросто игнорировала его заявки на вывод средств.

Кстати, до сих пор он твёрдо верил в то, что та торговая площадка, на которой он «торговал валютой», это собственно и был весь Forex!

Вывод из этого можно сделать только один: торгуйте с проверенным брокером, таким, как Forex4you и никакого обмана на Форексе не будет!

Похожие Форекс статьи:

• Способы обмана на FOREX
• Западный Forex-брокер
• Сколько денег для начала?
• Слєнг в торговле
• Выбор брокера

• Покупка на вершине (входят в рынок тогда, когда из него уже пора выходить);
• Продажа в основании (Зеркальное отражение);
• Продажа лидеров роста (не занимайте короткие позиции по лидерам роста, в надежде на сильную коррекцию);
• Покупка лидеров роста (никогда не спеши занять позицию по лидеру роста в направлении тренда, если видите замедление движения и откат);
• Покупка лидеров падения (не стоит занимать длинные позиции по лидерам падения, надеясь на сильную коррекцию, – вряд ли она будет значительной);
• Продажа лидеров падения (никогда не спешите занимать позицию по лидеру падения в направлении тренда, если видишь замедление движения и восстановление цен);
• Покупка прошлых лидеров роста, недавно упавших (никогда не спешите покупать акции, ранее находившиеся в фаворе);
• Жадность;
• Бессистемность;
• Подверженность эмоциональным решениям;
• Желание получить результат сразу;
• Упрощения;
• Халатность и надежда на технику;

P.S. Рекомендую всегда после каких либо действия в торговой системе дожидаться подтверждения, о его исполнении, а также помнить телефонный номер своего брокера…

Похожие Форекс статьи:

• Западный Forex-брокер
• Техническому анализу можно доверять
• Поиграем?
• Структура тактики
• Слєнг в торговле

Случайно выбранные Форекс статьи:

• Управление рисками
• Внутридневная торговля на Форексе
• Forex. Особенности торговли внутри дня
• Факторы, влияющие на курс Франка (CHF)
• Политические события и Форекс

Всё, что происходит на валютном рынке имеет причинно-следственную связь. Котировки не могут изменяться сами по себе, следовательно на них что-то воздействует. И вот люди, которые знают, что это такое и откуда оно появляется, зарабатывают очень большие деньги.

И второе заблуждение…

Сам далеко не раз слышал, что на Forex обязательно чтобы кто-то «выиграл», должен кто-то «проиграть».

Однако, на рынке FOREX далеко не все торгуют на изменении курсов ради заработка! Существуют другие участники, использующие данные операции для других целей: экспортеры, импортеры, инвесторы, туристы и многие другие, для которых краткосрочные, незначительные изменения курсов не играют большой роли. На пример:

Продавая продукцию за рубежом, получают валюту той страны, где идут продажи. Чтобы инвестировать эти деньги в производство, нужна валюта той страны, где идёт производство. Конвертация происходит при помощи Forex.

Надуюсь, пропадут все заблуждения и Вы будите воспринимать Forex таким, каков он есть безо всяких предрассудков.

Случайно выбранные Форекс статьи:

• Тренды и тенденции
• Западный Forex-брокер
• «Лакироваться» на Forex
• Анализ данных по безработным
• Политические события и Форекс

Снова и снова прийдется немного отвлечься и перейти на более высокий уровень, уровень стратегий. Говорят о стратегиях торговли, стратегиях управления капиталом, и пр. Все, на первый взгляд, запутано. На самом деле мы имеем дело с обычной матрешкой. На самом верхнем уровне стратегия Вашей жизни, цель, так сказать, предназначение. И большинство «не в силах оторвать взгляд от дороги, чтобы посмотреть, что ждет его в конце пути». Просто катимся по колее. Эта главная стратегия включает в себя массу других, кратко – и долгосрочных, направленных на самые разные стороны Вашей жизни. Мы здесь будем говорить только о стратегиях финансовых, имущественных. Эти стратегии, их «острие» должно быть направлено исключительно на Вас самого. Нельзя нарушать равновесие. Будьте уверены, если Вы достигнете успеха, Вашим близким тоже будет хорошо. Если Вы будете растрачивать свои силы и энергию на помощь окружающим – встретите очень много трудностей на своем пути.

Любая стратегия включает в себя набор тактик по достижению цели, также возможно, стратегий более мелкого уровня. Все они носят подчиненный характер и служат основной цели.

Пример: цель – достичь финансовой независимости и высокого уровня жизни
Время – 5 лет.
Возможные стратегии 2 уровня:
Перестать работать на кого – то, только на себя.
Найти и реализовать в жизнь бизнес идею, цель – доход от $500 в месяц
Размещать капитал на финансовых рынках и создать не менее 3 магазинов по торговле рыболовными принадлежностями. Достичь общего состояния не менее 300 тыс. долларов – 4 года.

Ограбить банк, отсидеть в тюрьме пару лет (внедрение, обучение, подбор персонала)
Создать криминальную силовую структуру, достать оружие, транспорт, средства связи.
Удачно выйти замуж (жениться).
Заняться фитнессом, увеличить грудь и бицепсы, и прочее.
Так вот, вы когда-нибудь занимались планированием своей жизни? Не мечтами, а конкретным планированием? Любой предприниматель подтвердит, что заработать деньги – самая простая задача из трех, стоящих перед ним. Но сложнее эти деньги сохранить и приумножить. Если у вас нет с самого начала ясных и конкретных стратегических целей то деньги будут просто уходить от вас.

Вернемся к стратегии, которую я обозначил как «размещать капитал на финансовых рынках». Вот эту стратегию называют обычно – стратегия управления капиталом, и этому посвящено довольно много книг различных авторов. Основной мыслью всех этих трудов является то, что, во первых, «нельзя класть все яйца в одну корзину», во вторых, с максимальной точностью оценивать риски различных инвестиций и заранее предусматривать компенсацию возможных потерь с тем, чтобы не допустить потерю части капитала.
Конечно, вопросы управления капиталом встают тогда, когда этот самый капитал уже есть. А если «за душой» пара тысяч долларов, что делать?

Но ведь планировать – то свою деятельность можно. Да, Первый этап – очень труден и рискован. Придется поставить все и из этих небольших денег сделать первичный капитал. Или, действительно, реализовать какую – то бизнес идею и пару лет потратить на «сколачивание» капитала. Чтобы «выскочить» из колеи нужно затратить определенные усилия, и есть риск перескочить не в ту, которую запланировал, а совсем в другую. Что ж, так устроен наш мир.
Собственно вся моя рассылка, весь цикл статей ориентирован на эту конкретную стратегию – помочь начинающим удачно «выскочить из колеи», помочь в решении сложнейшей задачи – создания первичного капитала на валютном рынке из сравнительно малого количества денег. Дальше – уже не моя задача. Сами разберетесь.

Вернемся к тактике торговли. Совокупность различных тактик, объединенных единой целью, и образует стратегию. Например, вышеупомянутая – сделать из сравнительно небольших денег первичный капитал. При этом используется, как правило, не одна тактика, а несколько. Меняется рынок, меняется депозит, меняетесь Вы сами, все это приводит к необходимости менять и тактики торговли.
Любая тактика, как уже говорилось выше, представляет собой совокупность целей и мероприятий по достижению цели. Важное требование – тактика должна быть повторяемой и устойчивой, то есть приводить к примерно равным результатам при повторениях. Согласитесь, нет пользы от тактики, показывающей высокие результаты на исторических данных, но совсем другие – в реальном времени. Торговую тактику следует описывать в виде формализованных правил, охватывающих все ситуации, которые могут встретиться при торговле. В описании должны быть отражены обязательно следующие моменты:

- торгуемые валюты
- величина привлекаемого капитала
- условия открытия позиции
- условия наращивания открытых позиций
- условия закрытия части открытых позиций
- защитные StopLoss
- другие способы хеджирования?
- планируемая прибыль
- условия закрытия позиции
- другие особенности

Обязательно следует определиться с областью применения конкретной торговой тактики. Для оценки эффективности той или иной ТТ используют следующие параметры:

Ваша тактика должна быть не в уме, не в мечтах, даже не на винчестере, а записанной на бумаге. Не буду объяснять, почему, просто – примите на веру. Для вас она должна стать законом, Конституцией, ни в коем случае не отклоняйтесь от ее правил, давите в себе такие порывы. Человек слаб, ленив, жаден, охвачен страхами, при этом, работая на рынках вы должны держать себя в железных руках самодисциплины. И не корректируйте тактику каждый день, дайте ей отработать «запланированную серию», суета вредна, когда имеешь дело с деньгами.

Похожие Форекс статьи:

• Западный Forex-брокер
• Ошибки трейдера
• Торговые тактики
• Расписание торговых сессий
• Управление рисками