Маржинальная торговля
Маржинальная торговля представляет собой проведение торговых операций с использованием кредита, предоставляемого торговцу под залог оговоренной суммы.
Некоторые неоспоримые плюсы маржинальной торговли:
- Имея скромный стартовый капитал вы получаете возможность совершать сделки на суммы превосходящие его в десятки и даже сотни раз.
- Торговля происходит без наличия у вас реальных денег, то есть без их доставки. Это весьма облегчает процесс торговли валютами, так как уменьшаются накладные расходы.
Для того, чтобы начать торги на Форекс с опорой на кредитное плечо, необходимо открыть депозит и внести на счет деньги (говоря языком валютного спекулянта внести маржу), которые выступят в роли компенсации будущих возможных потерь. Собственно говоря, кредитное плечо представляет собой коэффициент, который отражает, во сколько раз сумма открытой позиции может превысить сумму депозита. Размер кредитного плеча может варьироваться, это зависит от компании, но обычно он колеблется в пределах от 10 до 200.
Обратим внимание на конкретный пример. Маржа составляет 1000 EUR, а кредитное плечо 200, это значит, что трейдер может открыть только позицию, которая не будет превышать 200 000 EUR. Рычаг 200 может быть разделен на более мелкие рычаги для открытия нескольких разных позиций.
Так как цель валютного трейдера – это не получение валюты на руки, а только действия – валютные спекуляции – с ее использованием, была придумана схема маржинальной торговли, без которой было б трудно себе представить работу валютного рынка Форекс.
Стратегия ожидания действительного движения
Согласно обозрению Банка Международных Расчетов, Англия является самым предприимчивым торговым центром, на её долю приходится 31% всего торгового оборота. Если добавить Францию, Германию и Швейцарию, то получаем 42% всего валютного трейдинга. На Америку доводится около 19% общего оборота. Этот факт делает открытие Лондона чрезвычайно важным, потому что у большинства трейдеров возникает вероятность прибыли на объявлениях и событиях, которые случились в конце американской сессии и на протяжении азиатской сессии.
Доллары США наиболее оживленно торгуются против Английского фунта на протяжении европейской сессии, а так же во время контакта американской и европейской сессий. Это дает шанс уловить первоначальное истинное дирекционное движение, которое совершается в первые часы лондонской и американской сессий.
Такая торговая стратегия помогает извлечь выгоду из устоявшегося представления об американских и английских трейдерах, которые являются охотниками за стопами. Это значит, что движения в первые минуты открытия Лондона или Америки обыкновенно бывает ложным. В то время, когда все стопы трейдеров получены, возникает истинное движение пар по генеральному тренду.
Риски на форекс
Теоретически каждый начинающий трейдер знает, что работа на ФОРЕКС связана с риском потери положенных на счет денежных средств. Но когда дело идет о составлении личных финансовых планов, то этот неприятный момент торговли на бирже игнорируется, и биржевой игрок ставит перед собой звездную цель – 200 тыс. рублей в течение 1-2 лет превратить в миллион. К сожалению, лишь небольшое количество начинающих трейдеров задумывается над тем, почему почти 90% всех маржинальных сделок заканчивается полным провалом, и начинает учиться управлять рисками.
Эффективной возможностью контролировать валютные риски на ФОРЕКС является хеджирование. Трейдер одновременно может держать короткую и длинную позицию по определенной валютной паре. Лакирование (совершение двух разнонаправленных сделок) исключает получение прибыли, но позволяет контролировать убытки.
Предположим, что трейдер открыл длинную позицию по валютным парам USD/CAD в надежде на восходящую тенденцию, но рынок не оправдал его ожиданий, в результате чего биржевой игрок понес ощутимые потери. Если нисходящее движение продолжится, убытки вынудят его закрыть маржинальную позицию до того, как курс валют восстановится и убытки перерастут в прибыль. Чтобы не фиксировать денежные потери в самый неподходящий момент, можно открыть короткую позицию по этой же валютной паре. В этом случае убыток по длинной позиции будет перекрываться прибылью по короткой позиции.
Установка реального размера прибыли от Forex
О вреде жадности известно каждому, но об этом легко забыть, поддавшись азарту торговли. Находясь в убыточной позиции, мы не желаем проводит фиксацию потерь, ожидая, что вот-вот положение начнет исправляться. Кроме того, мы зачастую выбираем для себя неверные цели, ожидая наибольшей прибыли.
В таком случае полезно вспомнить мудрую поговорку: «Тише едешь – дальше будешь».
Распространенная ошибка – ожидание самой крупной сделки, стремление получить с одной позиции до 300 пипс и моментально перекрыть все полученные убытки.
С опытными трейдерами, адекватно оценивающими свои шансы, такое случается не столь уж часто, но новички, особенно в тяжелые периоды, подвержены этому желанию очень сильно, и чем хуже положение – тем сильнее становится желание «отыграться» немедленно. И тем резче возрастает скорость потери депозита.
В погоне за максимально возможной прибылью, мы не обращаем внимания на средние предложения, например, по 30-50 пипс прибыли. Трейдеру в такой ситуации это кажется ничтожно малым, он все ждет какого-то чуда, лихорадочно ищет сделок, прибыль от которых способна разом подбросить его вверх, но получает лишь убыток. То есть вместо 150-300 пипс профита выходит столько же пипс потери.
Демо-счет на Forex
Торговать при помощи демо-счета обычно начинают неопытные трейдеры для того, чтобы усвоить базовые понятия рынка, познакомиться с тем, как действует торговый терминал, и попытаться заработать, не рискуя. Правда, заработок на демо-счете будет тоже виртуальным. Тем же, кто уже имеет достаточное понимание рынка и неплохо знает торговую систему, можно посоветовать начать торговлю на настоящем счете, выбирая при этом мини-лоты. Такая торговля менее рискованна и даёт реальную возможность заработать деньги. При отсутствии опыта общения с терминалом и недостаточным знанием принципов совершения сделок и формирования прибыли нужно начинать с демо-счета. Начинающий трейдер должен помнить, что, торгуя на финансовом рынке, он не может избежать встречи с рисками, поэтому должен готовиться к этому заранее.
Торговля на демонстрационном счете имеет как положительные стороны, так и отрицательные. Нередко демо-счетами пользуются действующие трейдеры, желающие перед тем, как начать реальные продажи, попробовать их на демонстрационном счете. Эта практика идет трейдеру во вред, ведь нельзя делать выводы о реальных продажах, используя результаты торговли при помощи демо-счета.
Волновая теория Эллиотта на FOREX
Сегодняшняя статья о применении волновой теории Эллиотта на рынке FOREX.
Теория Доу в купе с исследованиями в области явлений природы так сильно подействовала на ученого Ральфа Эллиотта, что тот осмелился предположить, что динамика валютного рынка акций может подчиняться циклическим законам, которым, в общем-то, подчиняется все в мире. И таким образом, динамику возможно вычислить, выявив циклические волновые модели. Можно сказать, что это просто механический подход к FOREX, но и сам валютный рынок является механической системой, которой присущи свои частоты колебания амплитуды.
Теория Эллиотта базируется на нескольких постулатах, которые довольно просты и в чем-то даже гениальны. Итак, рассмотрим их более подробно:
- За любым действием должно последовать противодействие.
- Основная тенденция, которая может быть и нисходящей, и восходящей, включает в себя пять волн, а за ними следуют три еще волны коррекции.
- Модель, описанная выше, образует законченный цикл, сама является одной из частей другой модели, находящейся на более высоком уровне.
- Данная модель является постоянной и неизменной, меняется только длительность ее формирования в каждом отдельно взятом случае.
Согласно волновой теории Эллиотта, каждая самостоятельная волна законченного цикла, является так же полным циклом, но на боле низшем уровне. Самая крупная волна называется «Великий Сверхцикл» и состоит из сверхциклов, которые в свою очередь можно разобрать на циклы. Стоит заметить, что циклы тоже можно разделить на более мелкие составные части.
Любопытно, что основой волновой теории Эллиотта является хорошо знакомая многим валютным трейдерам последовательность Фибоначчи. Не сложно заметить, что полный набор волн абсолютно любого цикла в теории Эллиотта, является часть ряда Фибоначчи.
Обычно для анализа используются обе теории, так как числа Фибоначчи прекрасно дополняют волновые модели Эллиотта. На первый взгляд эти теории кажутся диаметрально противоположными, но при более глубоком изучении выясняется, что они тесно связаны.
И в заключение данной публикации хотелось бы добавить, что большинство людей, которые поддерживают волновую теорию Эллиотта, считают, что последний Великий цикл начался в 1932 году, а его пятая волна – в 1982 году, то есть в год основания FOREX.
Внутридневная торговля на Форексе
Для начинающего трейдера хорошим залогом будущих успехов является практика краткосрочной торговли, то есть торговли внутри дня («интрадей»). Объясняется это просто. Во-первых, для проведения такой торговли нужен незначительный стартовый капитал, а во-вторых, трейдер получает возможность протестировать торговые системы, которые он выбрал для своей работы.
Структура динамики цен рынка на любом из графиков одинакова независимо от временного промежутка, использованного в данном случае – пять минут или целый день. Какой бы ни был график, всегда проявляется волновая рыночная структура с импульсными волнами коррекции. Для определения того, насколько эффективна и жизнеспособна та или иная разработанная торговая стратегия, трейдеру целесообразно будет тестировать их на коротких временных отрезках. При этом он не должен забывать о некоторых особенностях краткосрочной торговли и учитывать факторы, которые влияют на рынок.
Скальпинг на Форексе
Для того чтобы получать прибыль на рынке Форекс, трейдеры разрабатывают собственные торговые стратегии. Но без знания ряда аспектов торговли на валютном рынке и понимания их невозможно создание грамотной и эффективной стратегии. Трейдер должен владеть необходимыми для этого методами, одним из которых является скальпинг.
Скальпинг (или иначе скальпирование на рынке Форекс) – классический метод, разработанный для применения в краткосрочной торговле. Применение этого метода предполагает, что трейдер получает прибыль исключительно от сделок, которые длятся в промежутке от секунды и до нескольких минут. Использующих этот метод трейдеров, специализирующихся на краткосрочных сделках, называют скальперами. Характерной чертой скальпинга на рынке Форекс является торговля, которая осуществляется в короткие промежутки времени незначительным количеством пунктов и в которой фигурируют лоты большого объема. Если коротко выразить основную идею этого метода, то здесь как нельзя лучше подойдет наполеоновское: «Пришел, увидел, победил».
Торговля на новостях. Стратегия Форекс
Знание и понимание стратегии, суть которой будет изложена ниже, пойдет на пользу не только начинающему трейдеру, но и опытному спекулянту валютного рынка, который хочет усовершенствовать свое мастерство. Торговая стратегия, описанная здесь, является реальным способом получения стабильно хорошего дохода. Речь идет о торговле на новостях, стратегии, которая на сегодняшний день относится к числу наиболее успешных на рынке Форекс, речь о которой была начата в базовой статье про фундаментальный анализ. Благодаря этой стратегии трейдер не только сэкономит свое время, но и убережет нервы.
В начале – немного о том, что стало предпосылками возникновения этой торговой стратегии. Курсы валют находятся под постоянным влиянием множества факторов, к числу которых относится экономическая ситуация в стране, в которой происходит обращение валют. Уровень развития экономики государства определяется такими фундаментальными показателями, как инфляция, ВВП, безработица и пр. Для отражения этих показателей служат данные статистики, которые публикуются периодически. Выход этих данных оказывает существенное воздействие на движение рынка Форекс в разных направлениях. Дата выхода статистических данных известна заранее. На использовании этого выхода и основана торговая стратегия, получившая название «Торговля на новостях«.
Политические события и Форекс
На изменение валютных курсов на Форекс-рынке оказывают влияние как макроэкономические показатели, так и политические события.
Аналитики исходят из того, что все политические события всегда тесно связаны с экономикой государства. Они могут оказать как положительное, так и отрицательное воздействие на экономическую составляющую жизни страны и, соответственно, на состояние национальной валюты. При этом большое значение для рынка валют имеют как состоявшиеся, так и предполагаемые события в политической сфере.
Намного проще можно спрогнозировать реакцию рынка на события плановые, ожидаемые, такие как, например, выборы лидера государства, выборы парламента, принятие бюджета страны, подписание крупного международного договора и тому подобное, чем на неожиданные политические события.
Для опытного участника валютного рынка в преддверии планового политического события ясна и предсказуема реакция рынка на это событие. Выборы президента крупной державы всегда заканчиваются избранием конкретного кандидата. И тут состояние рынка будет зависеть от политики избранного главы в отношении национальной валюты, от курса внешней политики. Обычно кандидаты на пост главы государства в период предвыборной кампании включают эти пункты в свою предвыборную программу.
Гораздо труднее анализировать возможное поведение рынка валют, который реагирует на неожиданные политические события. В данном случае просто может не хватить времени на анализ ситуации. И на спокойном рынке вдруг возникает штормовая ситуация, которая сопровождается неожиданным обвалом или подъемом какой-либо валюты, которые не были предусмотрены никакими фундаментальными факторами.
А причиной шторма может послужить, например, произошедший переворот в одной из нефтедобывающих стран. Только постоянное отслеживание событий в неспокойных регионах и тщательный анализ смогут минимизировать последствия от таких неожиданных ситуаций.
Скрупулезный анализ политических событий, играющих важнейшую роль, может не только уменьшить степень риска, но, даже, и принести прибыль опытному участнику.